在杭州注册基金公司

好顺佳集团

2022-05-23 12:44:30

643

内容摘要：泰信基金管理有限公司关于泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金、泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金在部分销售机构开通定投、转换及参与费率优惠活动的公告经与销售机构协商，自2022年4月26日起，泰...

0元注册公司 · 工商变更 · 公司注销 · 地址挂靠

好顺佳经工商局、财税局批准的工商财税代理服务机构，专业正规可靠点击0元注册

泰信基金管理有限公司关于泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金、泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金在部分销售机构开通定投、转换及参与费率优惠活动的公告

经与销售机构协商，自2022年4月26日起，泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类013614、C类013615)、泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类014195、C类014196）在部分销售机构开通定期定额投资及转换业务，并参加各销售机构费率优惠活动。

一、适用基金和销售机构名单及业务开通

1、泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金：

■

2、泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金：

■

二、具体费率优惠情况

自2022年4月26日起，投资者通过上述销售机构（仅限场外和前端模式）申购、转换、定期定额投资泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金和泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金，享受费率优惠。具体折扣费率及费率优惠活动期限以各销售机构公示为准。上述基金原费率标准详见本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。原申购费率为固定费用的，按固定费用执行，不再享受费率优惠。

三。基金转换业务规则

1、基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额，而无需赎回其在购买目标基金前已持有的基金份额的一种业务模式。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换后的两只基金必须由卖方代表的同一基金管理人管理，在同一注册人登记，并已

开设转换业务基金。

3.采用前端收费模式的开放式基金只能转换为采用前端收费模式的其他基金，采用后端收费模式的开放式基金可以转换为采用前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转出方的基金必须处于申购状态。

5、本基金折算的目标基金份额持有时间按新交易计算。基金转出视为赎回，转出视为申购。一般情况下，基金注册登记人、过户登记人将在T+1日对投资者申请基金转换业务的有效性进行确认。T+2日后（含当日），投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。转换后的基金可赎回时间为T+2日（含该日）。

6、基金分红时的再投资份额可在权益登记日T+2日提交基金转换申请。

7.基金转换采用未知价格法，即以申请受理当日每只转出、转入基金的单位资产净值为基础计算。

8、基金转换费由转出基金赎回费和转出、转入基金申购费的补充差额构成。

9、基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×T日转出基金份额净值

②转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率）×转入基金申购费率

转入基金申购费适用于固定费用的，转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率）×转出基金申购费率

转出基金申购费适用于固定费用的，转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费=Max{（转入基金认购费-转出基金认购费），0}

⑦转移净额=转移额-补偿费用

8转入份额=T日转入净额/T日转入基金份额

净值

注：公式中的“转出基金申购费”为本次转换过程中根据转入金额重新计算的费用，仅用于计算差额补差费，申购时非转出基金份额的实际支付费用。

例如，某投资者欲将10万只泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“泰信周期回报债券”）（持有期限在7-365天）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小盘精选混合”）。泰信定期回报债券对应申请日的份额净值假设为，对应的申购费率为，对应的赎回费率为。泰信中小盘精选混合申购日份额净值假设为，对应申购费率为。则本次折算投资者可获得的泰信中小盘精选混合份额的计算方法如下：

①转出金额=100， :// ，

②转入基金赎回费=102， :// ://

③转账金额=102，，

④转入基金申购费=101，

(1+ )× ,

⑤转出基金认购费=101， (1+ )× ://

⑥补差费=转入基金认购费-转出基金认购费

=1, ://

⑦转账净额=101，，

8转让份额=101，，

10.投资者采用“份额折算”原则提交申请。基金转出份额必须为可用份额，并遵循“先进先出”原则。被冻结的股份不得申请转换。

11.各基金的转换申请时间以其基金合同和招募说明书的相关规定为准。当日转换申请可在15:00前到卖方取消，超过交易时间的申请将被拒绝或在次日处理。