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2022-05-20 11:14:16

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内容摘要：泰信基金管理有限公司关于泰信信瑞债券发起的证券投资基金，泰信天利30天期债券发起的证券投资基金在一些销售机构开设定期投资、转换和参与利率优惠活动经与销售机构协商，自2022年...

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泰信基金管理有限公司关于泰信信瑞债券发起的证券投资基金，泰信天利30天期债券发起的证券投资基金在一些销售机构开设定期投资、转换和参与利率优惠活动

经与销售机构协商，自2022年4月26日起，泰信信瑞债券启动证券投资基金(基金代码:A类013614、C类013615)、太信天利30天期债券发起的证券投资基金(基金代码:A类014195、C类014196)在部分销售机构开设定期固定投资和转换业务，并参与销售机构的优惠费率活动。现将具体事宜公告如下:

一、适用资金、销售机构及开业情况清单

1. 太信信瑞债券发起的证券投资基金:

年代

2. 泰信天力30天期债券发起证券投资基金:

年代

2特定的让步

自2022年4月26日起，投资者通过上述销售机构购买、转换、定期投资泰信新瑞债券型证券投资基金和泰信天利30天期债券型证券投资基金(仅限场外和前端方式)可享受优惠利率。具体折扣率和折扣期以各销售机构的宣传为准。基金原有费率标准详见基金合同、招募说明书(更新)等基金法律文件及本公司最新发布的业务公告。若原有订阅费率为固定费率，则按固定费率执行，不享受折扣。

3资金转换业务规则

1. 基金转换是指投资者持有公司发行的任何一只开放式基金后，可以直接将其基金份额转换为公司管理的其他开放式基金的基金份额，而无需在申请目标基金前赎回已持有的基金份额的一种商业模式。

2. 资金折算只能在同一销售机构进行。要转换的两支基金必须由由销售人员代表的同一基金经理管理，在同一登记机构登记并已登记开通转换业务基金。

3.采用前端收费模式的开放式基金只能转换为其他采用前端收费模式的基金，而采用后端收费模式的开放式基金可以转换为其他采用前端收费模式或后端收费模式的基金。

4. 投资者开展基金转换业务时，受让人的资金必须是可赎回的，受让人的资金必须是认购的。

5. 基金折算的目标基金份额应当持有以进行新的交易。基金转为赎回，转为申购。一般情况下，基金登记转账登记人会在T+1日确认投资者的基金转换业务申请的有效性。T+2(含)后，投资者可向销售机构查询基金转换的交易情况。兑换后可兑换时间为T+2(含)。

6. 基金红利再投资部分可于股权登记之日T+2日提交基金转换申请。

7. 基金折算采用未知价格法，即以申请受理日期为基准计算转出或转入基金的各单位的净资产值。

8. 转换成本包括转出基金的赎回费，以及转出基金的认购费与转入基金的认购费之间的差额。

9. 基金转换的具体计算公式如下:

①转让额=转让款份额× T天转让款净份额

②推出基金赎回费=推出金额×推出基金赎回率

③转账金额=转账金额-转账基金赎回费

④转入基金认购费=转入金额/(1+转入基金认购率)×转入基金认购率

如果转入的基金认购费是固定的，则转入的基金认购费=转入的基金固定认购费

⑤划拨基金认购费=划拨金额/(1+划拨基金认购率)×划拨基金认购率

假如转给基金申购费适用定额费用，转给基金申购费=转给基金固定申购费

⑥差价费=Max{(转帐基金认购费-转帐基金认购费)，0}

⑦转账净额=转账金额-补偿成本

⑧滚动份额=基金滚动日的净滚动金额/基金份额资产净值

注:公式中的“转出基金申购费”是在转换过程中根据转出金额重新计算的费用，仅用于计算差额支付费用，以及申请申购时实际支付的非转出基金份额的费用。

例如:投资者拟将10万股台新定期收益债券证券投资基金(以下简称“台新定期收益债券”)(持有期限为7-365天)转换为台新中小股精选混合证券投资基金(以下简称“台新中小股精选混合证券”)。Telson周期收益率债券对应申报日股票净值假设为元，对应解释费率为，对应的赎回率为信小精选的混合型净值股对应的申报日假设为元，对应的解释率为，本次转换中选择的可供投资者选择的泰新中小股混合股的计算方法如下:

(1)转账金额= 100,x, , ，

(2)转账基金赎回费= 102, * :// 元

(3)入金额= 102, ,

④转账基金认购费=101, + (1) * ，和

(5)转账基金认购费= 101, (1 + )按 :// 元

⑥补差成本=转移基金认购费-转移基金认购费

= 1, : / /

所有土地所有者净值=101, ,

今天分享= 101, ，

10. 投资者按照“转股”原则提出申请。调出基金的份额必须是可动用的份额，遵循“先入先出”的原则。冻结股份不得申请转换。

11. 各基金的转换申请时间以《基金合同》和《招募章程》的有关规定为准。当日的兑换申请可在15:00前到卖方办公室取消，超过交易时间的兑换申请不予受理或次日办理。

12. 基金的转让额度按照基金合同和募集章程的有关规定执行，一次性转让申请不受转让基金的最低申购限额限制。

13. 单个开放日基金的净赎回份额和净转换转让申请份额之和超过上一个发行日期基金总份额10份，为大额赎回(个别基金比例构成大额赎回，以具体基金合同为准)。发生大额赎回时，基金推出和基金赎回的优先次序相同。基金管理人可以根据基金资产组合决定全部或部分展期，基金展期和基金赎回均按相同比例进行确认。如已部分确认转出申请，未确认转出申请将不获延期。

14. 有下列情形之一的，基金管理人可以中止基金的转换:

(1)因不可抗力导致本基金无法正常运作。

(二)证券交易所在交易时间非正常闭市，致使基金管理人无法计算当日基金净份额的。

(3)因市场剧烈波动或其他原因导致连续发生巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停受理本基金股份转让申请。

(四)法律、法规、规章规定的其他情形或者基金合同、募集说明书规定并经中国证监会批准的其他特殊情形。

(五)发生上述情形之一的，基金管理人应当立即向中国证监会备案，并在规定期限内在中国证监会规定的媒体上发布暂停公告。重新开征基金的，基金管理人应当在中国证监会规定的媒体上公布重新开征基金的公告。

其他事项

1. 投资者如欲了解各基金产品的详情，应仔细阅读各基金的基金合约、招股说明书等法律文件。

2. 风险提示:本公司承诺诚信、勤勉、尽责地管理和使用本基金财产，但不保证本基金的一定利润，也不保证最低回报。投资者在投资本公司管理的基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。

五、投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关信息

1. 泰信基金管理有限公司

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