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2024-11-25 08:43:48
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1、确认对方相关款项已到账。
2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单，核算出税金、管理费，计算实际需要打款的金额。
3、根据实际发薪打款表格，按要求填制收付款凭证，经办人、财务签字、总经理审核签字，上传至“鹰知付款沟通群”，相关领导审批通过后，进行网银汇款制单操作。
4、网银制单完成后，将相关收付款凭证交于会计，由会计进行网银审核操作，完成网银汇款业务。
5、汇款完成后，及时进行银行日记账登入，保住账实相符。
6、更新“2018 年鹰知劳务收支发票明细”表格，在记账表单里及时进行更新完善，保证数据的准确性、及时性。
1、发票的保管、购买 - 发票由出纳进行保管，及时建立完整的发票使用登记台账，详细登记发票的开票信息，以备随时查询核对。
- 发票使用完后，及时通知金顺陈老师，准备好相应购买发票的材料，进行发票购买，流程如下：发票使用完毕一准备购买发票材料：发票购买本、金税盘、《增值税专用发票领用申请单》、空白 A4 纸盖红章一快递至上海市崇明县堡镇通富路 130 号崇明县第三税务所小梅 1、发票的开具、领取签收 - 需开具发票，填写《开具发票申请单》，确认开票相关信息后交于出纳。
- 发票需加盖发票专用章方能有效，各项目内容应清晰、完整包括客户名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后，将有误的发票作“作废”处理，作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
- 如开票信息发生变更时，一定要着重注明，并告知开票人员。
- 已开好的发票，经出纳和申请人复核无误后，填写《增值税发票签收回执单》，将开好的发票和回执单一并快递至发包单位，对方收到发票核对无误后，
- 收到签收好《增值税发票签收回执单》后，将发票签收相关信息登记至“增值税发票使用台账”并将回执单扫描黏贴在台账中。
准备工作：
1、出纳第一天工作基本都是熟悉公司报销流程，交接。
2、银行账跟企业网银核对好了，别光看日记账，一定上网银看看帐户实际多少钱。
3、对于未达账项，最好亲自做余额调节表。这样能了解到哪笔没到，哪笔没支，也对之前的往来有个熟悉度。
4、报销流程记下来，必须见着几个老总签字，几个主管签字。领款人要签几个字。少一个咱都不给钱。
5、问问银行备用金一次能提多少。月底有没有规定备用金不超过多少。
6、问清楚了每月必做的事情，就比如几号之前必须交电话费，几号必须交电费。
7、问清楚了公司跟银行签了什么代扣代缴协议，比如社保，公积金什么的。
正式上岗后：
1、每天支出、收入的钱记银行和现金日记账。
2、收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候，拿个袋子另外放起来，别跟备用金混一块。
3、各种费用报销。
4、月底发工资，有公司个税也是出纳申报。
5、交各种费用。这个每个公司不一样，但基本都是电话费，电费什么的。
6、有时间就盘盘现金银行。看看钱对不对。
7、各种税费缴纳。这个就是每月个税，营业税什么的。让会计去报，报完了给你打个表，地税有个缴款专用的单子，照着会计给你的表填。
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