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2022-04-25 09:54:22
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说一千道一万，只有有用才是真实的，当代理记账的时候，把公式代入，大大提高了效率，用公式输入的结果数整个报表，这叫快。这里要说的是财务成本管理过程中常用的公式，非常实用。好顺佳（https://www.haoshunjia.com/）总结了一些公式，供大家参考分析。
1.流动比率=流动资产÷流动负债
2.速动比率=速动资产÷流动负债
保守速动比率=（现金+短期证券+应收票据+应收账款净额）÷流动负债
3、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数
4.存货周转率（次）=销售成本÷平均存货，其中：平均存货=（年初存货+年末存货）÷2
存货周转天数=360/存货周转率=（平均存货×360)÷销售成本
5.应收账款周转率（次）=销售收入÷平均应收账款
其中：销售收入为扣除折扣和折让后的净额；应收账款为扣除坏账准备前的金额
应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=（平均应收账款×360)÷销售收入净额
6.流动资产周转率（次）=销售收入÷平均流动资产
7.总资产周转率=销售收入÷平均总资产
8.资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100（又称负债经营率）
9.产权比率=（负债总额÷股东权益）×100（又称债权权益比率）
10.有形净值负债率=[负债总额÷（股东权益-无形资产净值）]×100
11.利息收入倍数=息税前利润÷利息费用
长期债务与营运资金比率=长期债务÷（流动资产-流动负债）
12.销售净利率=（净利润÷销售收入）×100
13.销售毛利率=[（销售收入-销售成本）÷销售收入]×100
14，
资产净利率=（净利润÷平均总资产）×100
15、净资产收益率=净利润÷平均净资产（或年末净资产）×100
Or=销售净利率×资产周转率×权益乘数
16、权益乘数=总资产÷所有者权益总额=1÷(1-资产负债率）=1+产权比率
17、平均发行在外的普通股数量=∑(*发行在外的普通股数量×发行在外的月数）÷12
18、每股收益=净利润÷年末普通股总股数=（净利润-优先股利）÷（年末股份总数-年末优先股股数）
19.市盈率（倍数）=普通股市价÷每股收益
20.现金到期负债率=经营性现金净流入÷当期到期债务（指当期到期长期债务和当期应付票据）
现金流量负债比率=经营现金净流入÷流动负债
现金债务总比率=经营性现金净流入÷债务总额（计算公司最大负债能力）
21、销售现金比率=经营性现金净流入÷销售额
每股经营性现金流量净额=经营性现金流入净额÷普通股股数
全部资产现金回收率=经营性现金净流入÷全部资产×100
22.现金满意度投资比例=近5年经营活动现金净流入÷近5年资本性支出、存货增加和现金分红之和
现金股利保障倍数=每股经营性现金净流入÷每股现金股利
23.净收益经营指标=净收益÷净收益=（净收益-营业外收入）÷净收益
现金经营指标=经营性现金流量净额÷经营产生的现金（经营产生的现金=经营活动净收入+非现金支付的费用）
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