代理记账公司的财务制度,代理记账公司的财务制度章程

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[代理记账公司财务管理制度]代理记账公司财务管理制度范本（精选 12 篇）在现在的社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是，大家一起来看看吧。

代理记账公司财务管理制度篇 1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围：

二、借款和各种费用开支标准及审批制度：

借款审批及标准：

出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过 5 天无故未报销者，不得再借款。
出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。
其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1 条。
借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销：

公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。
所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部岗位职责1. 办理现金收支和银行结算业务，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。