代理记账税务交接表模板

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2024-07-23 10:23:36

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基础资料客户名称营业执业正副本统一社会信用代码银行开户资料及网银联系人姓名法人身份证复印件

联系人电话公司章程公司类型单位财智卡税控盘及密码社保 ca 及国税密码公章、财务章、发票章自然人所得税扣缴密码

会计资料项目清单账册日期本数是否交接客户签字账本现金日记账

银行日记账总账明细账(固定资产)凭证科目汇总表税务报表增值税申报表交接员签字附加税申报表企业所得税申报表个人所得税申报表账务报表

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营业执照副本银行开户始可证法人身份证复印件

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一、纸质财务凭证(1)内账记账凭证 20XX 年 7 月 1 日至 20XX 年 12 月 31 日保管人:会计存放地:办公室铁皮柜封存(2)内账账本 20XX 年 11 月至 20XX 年 3 月共两本(3)某某咨询税务记账凭证 20XX 年 6 月至 20XX 年 9 月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX 年 6 月至 20XX 年 9 月保管人:会计存放地:财务室铁皮柜(4)内账记账凭证:20XX 年 1 月至 20XX 年 1 月保管人:会计存放地:财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账:20XX 年 1 月至 20XX 年 12 月保管人:会计存放地:办公室铁皮柜封存

签发文件及其他(1)领导批复的各类文件:17 份保管人:财务经理存放地:原林会计办公桌红色文件本巨第--层(2)对账函1)厂商一对账函:1 份2)厂商二对账函:1 份3)客户一对账涵:1 份4)客户二对账函:1 份(3)关于部门的文件)20XX 年医院部管理体系若干细则:1 份)公司财务报销制度(试行)(各部门责任人签字版):1 份3)某某兼职人员招聘申请:1 份4)仓库收货发货费用标准及管理办法:1 份5)出纳岗位日常特殊管理规定:1 份)招商部 20XX 年运营方案(部门负责人签字版):1 份)20XX 年招商部区域任务分解(部门责任人签字版):2 份)招商部 20XX 年术瑞吉运营细则(部门责任人签字版):2 份

3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1)金蝶记账软件服务合同(复印件):1 份上下游合同或者协议(20XX 年以前年份)下游销售协议:

1)某某药业有限公司:20XX 年 7 月 1 日至 20XX 年 12 月 31 日2)某医药有限公司签订日期:

签订日期:

3)某某股份有限公司签订日期:

签订日期:

某某有限公司签订日期:

某某有限公司:

4)某有限公司(复印件)签订日期: (复印件)签订日期:

5)某有限公司万兴东大药房二十二店:

)某有限公司签订日期:

)某公司(复印件):

)某有限公司:

)某公司:

)某有限公司 (结算时间:季结,返利元/支))某有限公司 (结算时间:季结,返利元/支)复方地龙胶囊上游合同:

1)某生物科技有限公司: (致康胶囊))某医药有限公司:

)某有限公司: (2 份))某有限公司:

)某股份有限公司:

)某商务服务中心: (谷胱甘肽片)(处))某有限公司: (产品:白眉蛇毒)

二、电子版(-)部门利润、成本核算表.20XX 年测算规划-招商 0220.阿片分析.部门利润 20XX.医院部产品成本预算表.招商部成本预算表 (二)财务表格.打卡异常单.财务部出纳月绩效考核表.财务经理月报.财务支持文件大全 5 产品目录.对外联系电话.费用单.某某医药各卡用途及关系 123.某某下游客户保证金 20XX 年 U 月 15 日整理.某某医药资质印章保管登记表 1L 通讯录.员工档案信息 .财务经理月绩效考评表.公司日常事务性合同 (金蝶软件合同复印件扫描件)(三)返利、返款、商业价格.采购订单到货明细 .商业返利情况表.商业配送价明细.调价医院汇总表.协方户供价及返利备案明细表(四)费用.医院部(20XX 年-20XX 年.2 月).招商部(20XX 年招商后勤-20XX 年.2 月)(五)工资.20XX 年工资及离职员工费用结算表 20XX 年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书).财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度 20XX0701(6)公司财务工作流程 20XX06013.公司层制度(1)20XX 年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订 20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1.医院部奖金(1)20XX 年医院部奖金发放汇总(2)20XX 年医院部销售计划完成奖金核算 0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX 年奖金

A:17 年每季度招商销售进度表B:20XX 年招商部奖金发放汇总C:20XX 年招商部奖金核算 0206D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX 年奖金A:20XX 年招商部奖金发放汇总B:招商部 20XX 年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX 年商务市场提成奖金B:经理奖 20XX 年C:职能部门效益奖 20XX(八)开票客户资料信息.某某开票资料.某开票资料.某药业开票资料(九)两票制合规资料.公司金蝶 ERP 系统运行要求.两票制合规资料.林会计两票制内部工作流程

(十)销售政策.医院部 20XX 年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX 年上半年医院部代表激励政策C:20XX 年医院部全年任务费用基线表D:20XX 年医院部主管激励政策E:20XX 年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX20XX 年销售激励政策A:20XX 年上半年医院部代表激励政策.招商部A:20XX 年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX 年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部 :招商部 20XX 年第一