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2022-06-29 09:08:17

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内容摘要：好顺佳财经3月14日消息——上海结算所今日发布消息，郑州地产集团股份有限公司拟于2022年发行第一期中期票据，拟募集资金12亿元，全部用于偿还2017年发行的17笔郑州地产PPN001。截至招...

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好顺佳财经3月14日消息——上海结算所今日发布消息，郑州地产集团股份有限公司拟于2022年发行第一期中期票据，拟募集资金12亿元，全部用于偿还2017年发行的17笔郑州地产PPN001。

截至招股书签署之日，郑州地产集团偿还国内直接融资余额1亿元。其中，银行间债务融资工具1亿元，企业债券53亿元，公司债券1亿元。海外债务为1亿美元。

数据显示，郑州地产集团主营业务收入为土地整理及相关业务、基础设施建设业务、资产管理业务、房地产业务和安置住房代理建设业务，在郑州具有较强的竞争优势。2018 - 2020年、2021年1 - 9月，郑州地产集团营业收入分别为1亿元、1亿元、1亿元、1亿元。2021年1 - 9月，郑州地产集团实现利润总额1亿元，净利润1亿元。公司1 - 9月亏损的原因是主营业务的土地整理安置部门尚未结转，年底结转收入后利润将逐步改善。

2021年1 - 9月，郑州地产集团房地产部门收入同比减少1亿元。由于2020年正地浦园区、景美东望项目结转收入集中在房地产销售板块，该板块当年收入增长明显。公司根据项目销售进度分批结转收入。2021年，受郑州市洪涝疫情影响，该部门收入明显下降。

在招股书中，郑州地产集团提出了资本支出等风险。资料显示，公司目前在建和拟建设的每个项目总投资均在200亿元以上，2022-2024年预计资本支出分别为1亿元和1亿元，合计1亿元。近三年，公司经营活动产生的现金流净额一直为负，需要通过外部融资来弥补资本支出需求。而对外融资可能存在一些不确定因素，包括:公司未来经营状况、财务状况和现金流量状况;国内外金融市场状况融资政策的变化;投资者信心和需求。如果未来得不到足够的资金支持，发行人的业务发展将受到不利影响。

截至2021年9月底，郑州地产集团负债总额1亿元，资产负债率高，包括流动负债占比、长期负债占比、长期负债占比。郑州地产集团整体负债较大，存在因负债较大而导致支付困难的风险。

截至2018-2020年底和2021年9月底，郑州地产集团应收账款分别为1亿元、1亿元、1亿元、1亿元，分别占总资产的、、和。郑州地产集团表示，应收账款规模较大，且主要拖欠单位为郑州市财政局。此类应收款虽然坏账率较低，但结算时间不确定。如果政府营收放缓或其他原因导致公司应收账款无法及时收回，可能会给公司的正常生产经营和资金周转带来风险。

但联合信用评级有限公司评估，2022年郑州地产集团主要信用评级为AAA，评级前景稳定。

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郑州市行政代理市长被河南省建活厅副厅长调任，他了解郑州等地区土地供需的真实数据，其中涉及到一个非常核心的问题就是政府救助工具，郑州金融工具手中的篮子银行和公基金以及信托的期权都不是很牛，这主要是由郑州的经济质量和发展前景决定的。

去年的一场洪水使原市长降为河南省卫生健康委员会副主任代理市长何雄在暴雨灾害后爆发并需要解决郑州经济增长的动态问题，技术和金融的欠发达迅速拉升郑州金融将土地回归，但存量房要消化，积累在任何需要控制的地方，所以代理市长郑州市经济工作会议上将有何雄的经典讲话。

去年的一场洪水让原市长被政府事务缠身，河南保级副局长魏建伟和新任代市长何雄等人突发急需解决的雨灾和郑州经济增长动力问题，在科技和金融不发达的郑州迅速拉升财政还是想要回归土地，但存量房要消化，不需要控制积累，因此郑州市经济工作会议将有何雄代市长的经典讲话。

2月15日召开的郑州市委十二届二中全会暨市委经济工作会议上，郑州市代市长何雄公布了他对郑州市房地产业的分析判断，“郑州房地产市场有点困难，未来不会有大问题，市场需求可以平稳，也供给侧在优化调整。”

“我们的观点和判断是基于数据分析。”何雄给媒体做了一个计算:疫情前，郑州每年净流入40万人，住房需求非常旺盛。今年，郑州计划出台政策，每年吸引20万大学生留在郑州。如果这些大学生在3年内留在郑州买房，预计总需求将超过1000万平方米。郑州还计划出台支持性政策，鼓励农民工在该市购买住房，未来两年的总需求将达到2000万平方米。只有两个，几乎可以把郑州商品房存量消化掉。

“我们的观点和判断是基于数据分析。”何雄给媒体算了个账:疫情前，郑州年人口净流入40万，住房需求旺盛。今年，郑州计划出台政策，每年吸引20万大学生留在郑州。如果这些大学生在3年内留在郑州买房，预计总需求将超过1000万平方米。郑州还计划出台支持性政策，鼓励农民工在该市购买住房，未来两年的总需求将达到2000万平方米。只有两个，几乎可以把郑州商品房存量消化掉。

郑州是河南省唯一一所211高校——郑州大学的所在地。同时，也是其他高校和专科院校的核心聚集地。据保守估计，有数百万大学生聚集在这里。这些毕业生毕业后，很多人会选择留在本省发展，这符合内陆省份的一般规律。人类社会便于安排工作和生活习惯的延续，而外出到其他地区则存在激烈的竞争和不确定的风险。

如果将疫情造成的区域经济困难现状与家乡相结合，那么何雄贷市长的大数据推断是科学的，但郑州房企缺乏金融融资渠道，恐怕无法再熬过一个寒冬。

2017年和2018年，郑州房地产市场处于火热时期，我深度参与了商业地产项目。以私募股权投资的形式考察郑东新区、郑州新政空港经济开发区的项目投资机会。组建投资团队，在郑东新区迁西广场落户3年，最后没有任何成果就离开了。

我在2017年和2018年，在郑州楼市火热的时候，我深度参与了商业地产项目。以私募股权投资的形式考察郑东新区、郑州新政空港经济开发区的项目投资机会。组建投资团队，在郑东新区迁西广场落户3年，最后没有任何成果就离开了。

在房地产项目的过程中，我们从项目融资、合规、市场运作、政策法律等方面进行风控尽职调查，发现没有一家房地产公司能够依靠自身的现金流和我们注入的资金撑到三年投资期的结束，这是一个非常危险的信号。房地产企业的核心股东和核心高管没有系统的财务风险控制理念，没有建立企业现金流风险准备金。大多数公司都押注政府来拯救市场，保持稳定。

郑州市住房市场的主流当然还是掌握在国家和上市公司手中，这些公司在全国各地都有一定的抗风险布局能力，但市场经济的发展规律和风险对于任何一个主体都是一致的，郑州住房能不能只出小问题还得靠代理市长的规划，只有这样的大项目才能炒住郑州郑东新区的市场。

总体而言，政府不太可能干预市场拯救市场。财政部表示，他们准备在未来几年过艰难的生活。楼市的春天主要靠房企自身解决去金融化问题，建立差异化路线产品方面，万科董事会主席郁亮的话仍应具有很强的代表性。

一般情况下，政府不能亲自介入市场救市。财政部表示，它正在为未来几年的艰难时期做准备。房地产市场的春天主要靠房企自身解决去金融化问题，建立差异化产品。